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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 132.00 | 20 312.00 | 52 820.00 | 73 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 1 194.00 | 3 539.00 | 4 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 879.00 | 21 506.00 | 148 374.00 | 169 879.00 |
BT Marchandises | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 045.00 | 21 506.00 | 268 539.00 | 290 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 206.00 | 28 477.00 | | 45 206.00 |
DL TOTAL (I) | 74 684.00 | 29 477.00 | | 74 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 059.00 | 82 361.00 | | 74 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 252.00 | 49 000.00 | | 56 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 17 447.00 | | 41 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 587.00 | 27 828.00 | | 21 587.00 |
EA Autres dettes | | 3 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 856.00 | 180 540.00 | | 193 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 539.00 | 210 018.00 | | 268 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 407.00 | 180 540.00 | | 135 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 436 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 31 901.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 24 246.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | 7 655.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 2 915.00 | | 7 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 469.00 | 611 623.00 | | 452 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 262.00 | 583 145.00 | | 407 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 206.00 | 28 477.00 | | 45 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 417.00 | | 33 560.00 | 142 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 169 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 77 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 417.00 | | 33 545.00 | 50 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | 16 786.00 | 6 098.00 | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 16 786.00 | 6 098.00 | 10 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 059.00 | 15 610.00 | 34 422.00 | 74 059.00 |
VI Groupe et associés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VP Divers | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 856.00 | 135 407.00 | 34 422.00 | 193 856.00 |