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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 149.00 | 291.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 285.00 | 39 379.00 | 110 907.00 | 150 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 169.00 | 13 388.00 | 83 781.00 | 97 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 529.00 | 52 985.00 | 288 544.00 | 341 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 239 716.00 | | 239 716.00 | 239 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 692.00 | | 315 692.00 | 315 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 221.00 | 52 985.00 | 604 236.00 | 657 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 69.00 | 1 531.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 769.00 | 28 377.00 | | 82 769.00 |
DH Report à nouveau | | 45 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 59 185.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 131 125.00 | 133 869.00 | | 131 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 006.00 | 109 973.00 | | 235 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 545.00 | 56 342.00 | | 100 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 738.00 | 81 980.00 | | 88 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 822.00 | 59 801.00 | | 48 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 111.00 | 308 097.00 | | 473 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 236.00 | 441 965.00 | | 604 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 111.00 | 219 505.00 | | 473 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 829 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290.00 | 6 726.00 | | 6 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | -4 821.00 | | -6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 13 840.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 810.00 | 737 095.00 | | 856 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 553.00 | 677 910.00 | | 809 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 256.00 | 59 185.00 | | 47 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 904.00 | | 164 924.00 | 206 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 299.00 | 341 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 299.00 | 247 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 449.00 | | 163 304.00 | 114 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 20.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 839.00 | 29 656.00 | 12 510.00 | 35 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 147.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 837.00 | 29 440.00 | 12 510.00 | 35 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 006.00 | 235 006.00 | | 235 006.00 |
VI Groupe et associés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VP Divers | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 111.00 | 473 111.00 | | 473 111.00 |