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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 2.00 | 438.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 449.00 | 35 837.00 | 78 613.00 | 114 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 904.00 | 35 839.00 | 171 065.00 | 206 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
072 Créances – Autres | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
084 Disponibilités | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 900.00 | | 270 900.00 | 270 900.00 |
110 Total général Actif | 477 804.00 | 35 839.00 | 441 965.00 | 477 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 905.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 708 798.00 | 436 292.00 | | 708 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 116.00 | 6 505.00 | | 10 116.00 |
224 Production immobilisée | 8 629.00 | 7 314.00 | | 8 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 951.00 | 1 000.00 | | 6 951.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 953.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 190.00 | 452 064.00 | | 735 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 280.00 | 176 802.00 | | 287 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 112.00 | 4 326.00 | | -2 112.00 |
242 Autres charges externes. | 124 889.00 | 82 297.00 | | 124 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 2 031.00 | | 9 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 329.00 | 95 985.00 | | 171 329.00 |
252 Charges sociales | 40 792.00 | 15 504.00 | | 40 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 557.00 | 13 239.00 | | 19 557.00 |
262 Autres charges | 2 823.00 | 2 224.00 | | 2 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 051.00 | 392 409.00 | | 654 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 140.00 | 59 654.00 | | 81 140.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | 361.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | 3 182.00 | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 726.00 | 3 728.00 | | 6 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 7 944.00 | | 13 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 185.00 | 45 206.00 | | 59 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 440.00 | | | 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 879.00 | | | 169 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 919.00 | | | 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 986.00 | | | 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 840.00 | | | 35 840.00 |