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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 139.00 | 12 141.00 | 16 998.00 | 29 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 907.00 | 16 133.00 | 29 774.00 | 45 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 362.00 | 24 915.00 | 41 448.00 | 66 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 583.00 | 53 189.00 | 99 394.00 | 152 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
BN En cours de production de biens | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
BZ Autres créances | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 900.00 | | 315 900.00 | 315 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 483.00 | 53 189.00 | 415 294.00 | 468 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -34 940.00 | 36 781.00 | | -34 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 220.00 | 3 000.00 | | 1 220.00 |
230 Autres produits | 5 371.00 | 327.00 | | 5 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 069.00 | 532 573.00 | | 704 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 953.00 | 207 475.00 | | 175 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483.00 | 31 171.00 | | 8 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 717.00 | 176 257.00 | | 239 717.00 |
252 Charges sociales | 37 543.00 | 20 807.00 | | 37 543.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 1.00 | | 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 723.00 | -32 456.00 | | -13 723.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
294 Charges financières | 6 808.00 | 54 451.00 | | 6 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 926.00 | 1 766.00 | | 28 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 541.00 | -392 661.00 | | 138 541.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 266.00 | | | -39 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | -39 266.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 104 588.00 | 90 734.00 | | 104 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 623.00 | 72 509.00 | | 63 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 120 678.00 | | 92 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 390.00 | 85 284.00 | | 152 390.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 225.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 706.00 | 290 686.00 | | 310 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 294.00 | 381 419.00 | | 415 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 897.00 | 27 759.00 | 6 467.00 | 31 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 6 505.00 | 6 295.00 | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 966.00 | 21 254.00 | 173.00 | 19 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 053.00 | 154 222.00 | | 164 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |