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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 139.00 | 17 969.00 | 11 170.00 | 29 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 482.00 | 26 706.00 | 29 776.00 | 56 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 737.00 | 42 003.00 | 74 734.00 | 116 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 131.00 | 86 678.00 | 128 453.00 | 215 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 498.00 | | 127 498.00 | 127 498.00 |
BN En cours de production de biens | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 591.00 | | 205 591.00 | 205 591.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 155.00 | | 411 155.00 | 411 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 286.00 | 86 678.00 | 539 608.00 | 626 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 412.00 | -39 266.00 | | -25 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | 13 854.00 | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 114 937.00 | 104 588.00 | | 114 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 612.00 | 63 623.00 | | 76 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 1 776.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 746.00 | 92 861.00 | | 167 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 794.00 | 152 390.00 | | 179 794.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 671.00 | 310 706.00 | | 424 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 608.00 | 415 294.00 | | 539 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 189.00 | 33 489.00 | | 53 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | 5 828.00 | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | 27 661.00 | | 41 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 612.00 | 30 692.00 | 45 920.00 | 76 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 313.00 | 180 313.00 | | 180 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 519.00 | 238 919.00 | 1 600.00 | 240 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 671.00 | 378 751.00 | 45 920.00 | 424 671.00 |