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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 139.00 | 23 797.00 | 5 342.00 | 29 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 067.00 | 39 205.00 | 25 861.00 | 65 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 342.00 | 70 264.00 | 187 078.00 | 257 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 321.00 | 133 266.00 | 231 055.00 | 364 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
BN En cours de production de biens | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 651.00 | 2 115.00 | 251 536.00 | 253 651.00 |
BZ Autres créances | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 430.00 | 2 115.00 | 511 315.00 | 513 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 752.00 | 135 381.00 | 742 371.00 | 877 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 063.00 | -25 412.00 | | -15 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 001.00 | 10 349.00 | | -16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 98 936.00 | 114 937.00 | | 98 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 833.00 | 76 612.00 | | 263 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 503.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 185.00 | 167 746.00 | | 126 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 059.00 | 179 794.00 | | 239 059.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | 17.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 434.00 | 424 671.00 | | 643 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 371.00 | 539 608.00 | | 742 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 131.00 | | | 215 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 678.00 | 48 199.00 | 1 611.00 | 86 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969.00 | 5 828.00 | | 17 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 709.00 | 42 371.00 | 1 611.00 | 68 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 833.00 | 123 698.00 | 124 473.00 | 263 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 416.00 | 253 416.00 | | 253 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 479.00 | 310 226.00 | 6 253.00 | 316 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 434.00 | 503 299.00 | 124 473.00 | 643 434.00 |