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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 6 385.00 | 30 515.00 | 36 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 915.00 | 6 385.00 | 225 530.00 | 231 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 688.00 | 6 385.00 | 342 303.00 | 348 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 201.00 | 21 180.00 | | 47 201.00 |
242 Autres charges externes. | 7 142.00 | 3 926.00 | | 7 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 337.00 | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 853.00 | 2 676.00 | | 4 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 205.00 | 14 578.00 | | 35 205.00 |
280 Produits financiers | 59 612.00 | 706.00 | | 59 612.00 |
294 Charges financières | 3 443.00 | 2 361.00 | | 3 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 1 938.00 | | 5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 074.00 | 10 985.00 | | 86 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DH Report à nouveau | -58 500.00 | | | -58 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 074.00 | 10 985.00 | | 86 074.00 |
DL TOTAL (I) | 43 559.00 | 15 985.00 | | 43 559.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 168 330.00 | 200 057.00 | | 168 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 744.00 | 430 293.00 | | 298 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 303.00 | 446 278.00 | | 342 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 4 046.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 4 046.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 744.00 | 162 878.00 | 121 063.00 | 298 744.00 |