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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 061.00 | 20 302.00 | 759.00 | 21 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 086.00 | 20 302.00 | 195 784.00 | 216 086.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 733.00 | 20 302.00 | 308 432.00 | 328 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 753.00 | 135 801.00 | | 159 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 988.00 | 23 952.00 | | 22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 188 241.00 | 165 253.00 | | 188 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 804.00 | 43 994.00 | | 14 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 804.00 | 103 280.00 | | 101 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137.00 | 3 142.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 191.00 | 150 415.00 | | 120 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 432.00 | 315 669.00 | | 308 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 227.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 585.00 | 54 916.00 | | 53 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 598.00 | 30 965.00 | | 30 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 988.00 | 23 952.00 | | 22 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 925.00 | | 161.00 | 215 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | 161.00 | 20 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 267.00 | 3 034.00 | | 17 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | 3 034.00 | | 17 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |