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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 8 310.00 | 12 590.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 915.00 | 8 310.00 | 207 605.00 | 215 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 992.00 | 8 310.00 | 330 682.00 | 338 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 10 485.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | | -58 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 234.00 | 86 074.00 | | 61 234.00 |
DL TOTAL (I) | 66 793.00 | 43 559.00 | | 66 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 010.00 | 168 330.00 | | 136 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 804.00 | | 125 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361.00 | 4 610.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 889.00 | 298 744.00 | | 263 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 682.00 | 342 303.00 | | 330 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 5 301.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 989.00 | 106 813.00 | | 102 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 754.00 | 20 739.00 | | 41 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 234.00 | 86 074.00 | | 61 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385.00 | 3 189.00 | 1 263.00 | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385.00 | 3 189.00 | 1 263.00 | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 010.00 | 33 032.00 | 102 976.00 | 136 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 889.00 | 160 911.00 | 102 978.00 | 263 889.00 |