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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 384.00 | | 762 384.00 | 762 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 731.00 | | 878 731.00 | 878 731.00 |
CU Autres participations | 615 428.00 | | 615 428.00 | 615 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 430.00 | | | 615 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
DG Autres réserves | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
DL TOTAL (I) | 878 180.00 | | | 878 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 550.00 | | | 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 731.00 | | | 878 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 980.00 | | | 633 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 980.00 | | | 633 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UP Prêts | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |