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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BF Prêts | 323 546.00 | | 323 546.00 | 323 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 137.00 | | 951 137.00 | 951 137.00 |
CF Disponibilités | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 693.00 | | 1 029 693.00 | 1 029 693.00 |
CU Autres participations | 617 911.00 | | 617 911.00 | 617 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 430.00 | | | 615 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
DG Autres réserves | 306 928.00 | | | 306 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 609.00 | | | 1 014 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 693.00 | | | 1 029 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 233.00 | | 17 904.00 | 933 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 233.00 | | 17 904.00 | 933 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UP Prêts | 323 547.00 | | 323 547.00 | 323 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 547.00 | | 323 547.00 | 323 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |