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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BF Prêts | 339 607.00 | | 339 607.00 | 339 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 198.00 | | 967 198.00 | 967 198.00 |
CF Disponibilités | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 354.00 | | 1 075 354.00 | 1 075 354.00 |
CU Autres participations | 617 911.00 | | 617 911.00 | 617 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 430.00 | | | 615 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
DG Autres réserves | 337 637.00 | | | 337 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 609.00 | | | 1 059 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 354.00 | | | 1 075 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |