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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 2 025.00 | 26 720.00 | 28 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 745.00 | 2 025.00 | 146 720.00 | 148 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
084 Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
110 Total général Actif | 164 232.00 | 2 025.00 | 162 207.00 | 164 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
242 Autres charges externes. | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 745.00 | | | 148 745.00 |