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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 694.00 | 8 375.00 | 5 319.00 | 13 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 394.00 | 8 375.00 | 127 019.00 | 135 394.00 |
072 Créances – Autres | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
084 Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
110 Total général Actif | 188 489.00 | 8 375.00 | 180 114.00 | 188 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 252.00 | 103 128.00 | | 144 252.00 |
230 Autres produits | 5 174.00 | 1.00 | | 5 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 426.00 | 103 129.00 | | 149 426.00 |
242 Autres charges externes. | 71 584.00 | 34 183.00 | | 71 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 3 131.00 | | 3 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 553.00 | 23 700.00 | | 29 553.00 |
252 Charges sociales | 7 545.00 | 11 121.00 | | 7 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 6 493.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 549.00 | 78 629.00 | | 114 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 878.00 | 24 500.00 | | 34 878.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 2 101.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 559.00 | 35.00 | | 7 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 360.00 | | 3 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 916.00 | 19 004.00 | | 23 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 462.00 | | | 152 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 232.00 | | | 9 232.00 |