| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 462.00 | 3 974.00 | 28 488.00 | 32 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 462.00 | 3 974.00 | 148 488.00 | 152 462.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
110 Total général Actif | 172 188.00 | 3 974.00 | 168 214.00 | 172 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 682.00 | 97 525.00 | | 103 682.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 1 007.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 985.00 | 98 532.00 | | 103 985.00 |
242 Autres charges externes. | 29 512.00 | 31 978.00 | | 29 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 4 427.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 6 218.00 | 12 301.00 | | 6 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 634.00 | 2 025.00 | | 5 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 926.00 | 70 232.00 | | 62 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 059.00 | 28 300.00 | | 41 059.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | 3 398.00 | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 561.00 | 197.00 | | 6 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 3 736.00 | | 4 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 636.00 | 20 974.00 | | 26 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 649.00 | | | 4 649.00 |