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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 743.00 | 42 472.00 | 4 271.00 | 46 743.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 338 059.00 | 332 972.00 | 5 087.00 | 338 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 092.00 | 152 794.00 | 28 298.00 | 181 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 626.00 | 995 693.00 | 736 932.00 | 1 732 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 103.00 | 1 523 931.00 | 877 171.00 | 2 401 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 605.00 | 33 463.00 | 1 913 142.00 | 1 946 605.00 |
BZ Autres créances | 418 390.00 | | 418 390.00 | 418 390.00 |
CF Disponibilités | 721 641.00 | | 721 641.00 | 721 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 331.00 | 33 463.00 | 3 195 868.00 | 3 229 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 434.00 | 1 557 394.00 | 4 073 040.00 | 5 630 434.00 |
CU Autres participations | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 503 901.00 | | | 503 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
DL TOTAL (I) | 900 137.00 | | | 900 137.00 |
DP Provisions pour risques | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 023.00 | | | 306 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653.00 | | | 1 029 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 179.00 | | | 1 620 179.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 916.00 | | | 3 139 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 040.00 | | | 4 073 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 867.00 | | | 3 038 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
FG Production vendue services | 11 734 554.00 | | 11 734 554.00 | 11 734 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 746 752.00 | | 11 746 752.00 | 11 746 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 917 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 012.00 | |
GE Autres charges | | | 109 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -24.00 | | | -24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 450.00 | | | 12 101 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 214.00 | | | 11 958 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712 837.00 | | | 712 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 251.00 | | 57 237.00 | 2 430 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 271.00 | 87 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 385.00 | 2 401 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 114.00 | 2 267 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 254.00 | | 4 550.00 | 42 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 448.00 | | 42 688.00 | 2 302 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 549.00 | | 10 000.00 | 85 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 204.00 | 86 525.00 | 55 797.00 | 1 493 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192.00 | 280.00 | | 42 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 012.00 | 86 245.00 | 55 797.00 | 1 451 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | 30 012.00 | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 30 012.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 437.00 | 30 012.00 | | 36 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653.00 | 1 029 653.00 | | 1 029 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 190.00 | 646 190.00 | | 646 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 698.00 | 419 698.00 | | 419 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 552.00 | | | 1 906 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VB T. V. A. | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 410.00 | 66 360.00 | 101 049.00 | 167 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 825.00 | 2 303 883.00 | 257 942.00 | 2 561 825.00 |
VW T.V.A. | 460 230.00 | 460 230.00 | | 460 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 916.00 | 3 038 867.00 | 101 049.00 | 3 139 916.00 |