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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 285.00 | 1 265.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 359 389.00 | 337 754.00 | 21 635.00 | 359 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 773.00 | 147 067.00 | 24 707.00 | 171 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 416.00 | 1 034 553.00 | 958 862.00 | 1 993 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 172.00 | 1 522 659.00 | 1 101 513.00 | 2 624 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 290.00 | 8 409.00 | 1 830 882.00 | 1 839 290.00 |
BZ Autres créances | 409 547.00 | | 409 547.00 | 409 547.00 |
CF Disponibilités | 563 545.00 | | 563 545.00 | 563 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 904.00 | 8 409.00 | 2 951 495.00 | 2 959 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 076.00 | 1 531 068.00 | 4 053 008.00 | 5 584 076.00 |
CU Autres participations | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 628 887.00 | | | 628 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DL TOTAL (I) | 921 068.00 | | | 921 068.00 |
DP Provisions pour risques | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 552.00 | | | 661 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 940.00 | | | 954 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 632.00 | | | 1 301 632.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 849.00 | | | 3 074 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 008.00 | | | 4 053 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 440.00 | | | 2 845 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 448.00 | | | 339 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
FG Production vendue services | 11 370 990.00 | | 11 370 990.00 | 11 370 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 468.00 | | 11 382 468.00 | 11 382 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 660 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 116 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 591 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 912.00 | | | -17 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 734.00 | | | 11 843 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 553.00 | | | 11 804 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 935.00 | | | 706 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 183.00 | | 68 219.00 | 2 617 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 240.00 | 79 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 231.00 | 2 624 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 991.00 | 2 539 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 094.00 | | 64 719.00 | 2 521 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 478.00 | | 3 500.00 | 91 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 534.00 | 95 669.00 | 20 544.00 | 1 447 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 690.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 939.00 | 94 979.00 | 20 544.00 | 1 444 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 52 091.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 731.00 | 805.00 | 3 127.00 | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 731.00 | 805.00 | 3 127.00 | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 731.00 | 52 896.00 | 3 127.00 | 15 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 3 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 940.00 | 954 940.00 | | 954 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 577.00 | 510 577.00 | | 510 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 427.00 | 300 427.00 | | 300 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 290.00 | 18 292 901.00 | | 1 829 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 782.00 | 225 373.00 | 226 027.00 | 454 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 414.00 | 46 100.00 | 156 314.00 | 202 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 754.00 | 2 230 044.00 | 218 711.00 | 2 448 754.00 |
VW T.V.A. | 392 612.00 | 392 612.00 | | 392 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 849.00 | 2 845 440.00 | 226 027.00 | 3 074 849.00 |