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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 359 389.00 | 342 188.00 | 17 201.00 | 359 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 273.00 | 163 021.00 | 12 252.00 | 175 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 654.00 | 1 162 216.00 | 881 438.00 | 2 043 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 775.00 | 1 671 974.00 | 1 005 801.00 | 2 677 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 967.00 | 3 677.00 | 1 612 290.00 | 1 615 967.00 |
BZ Autres créances | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
CF Disponibilités | 892 964.00 | | 892 964.00 | 892 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 670.00 | 3 677.00 | 2 807 993.00 | 2 811 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 445.00 | 1 675 651.00 | 3 813 794.00 | 5 489 445.00 |
CU Autres participations | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 669 717.00 | | | 669 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 347.00 | | | 373 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 664.00 | | | 1 401 664.00 |
DP Provisions pour risques | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 439.00 | | | 279 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 092.00 | | | 779 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 400.00 | | | 1 274 400.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 719.00 | | | 2 339 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 794.00 | | | 3 813 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 881.00 | | | 2 193 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
FG Production vendue services | 10 029 473.00 | | 10 029 473.00 | 10 029 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 818.00 | | 10 037 818.00 | 10 037 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 107 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 021.00 | | | 198 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 321.00 | | | -25 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 932.00 | | | 10 465 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 585.00 | | | 10 092 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 347.00 | | | 373 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 160.00 | | | 280 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 403.00 | | 67 296.00 | 2 644 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 79 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 924.00 | 2 677 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 789.00 | 2 593 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 054.00 | | 67 296.00 | 2 560 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 747.00 | 92 876.00 | 20 649.00 | 1 599 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 575.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 773.00 | 92 301.00 | 20 649.00 | 1 595 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 091.00 | 72 411.00 | 57 091.00 | 57 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 2 639.00 | 236.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 2 639.00 | 236.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 365.00 | 75 050.00 | 57 327.00 | 58 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 411.00 | 57 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 092.00 | 779 092.00 | | 779 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 843.00 | 575 843.00 | | 575 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 798.00 | 253 798.00 | | 253 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 555.00 | 1 611 555.00 | | 1 611 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 064.00 | 62 226.00 | 145 838.00 | 208 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 966.00 | 1 914 294.00 | 56 672.00 | 1 970 966.00 |
VW T.V.A. | 375 218.00 | 375 218.00 | | 375 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 719.00 | 2 193 881.00 | 145 838.00 | 2 339 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 135.00 | | 137.00 |