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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 706.00 | 2 070.00 | 7 636.00 | 9 706.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 2 838 830.00 | 1 396 274.00 | 1 442 555.00 | 2 838 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 285.00 | 102 325.00 | 71 961.00 | 174 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 698.00 | 620 963.00 | 268 736.00 | 889 698.00 |
AX Avances et acomptes | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 748.00 | 2 125 171.00 | 1 957 576.00 | 4 082 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CF Disponibilités | 224 922.00 | | 224 922.00 | 224 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 942.00 | | 332 942.00 | 332 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 689.00 | 2 125 171.00 | 2 290 518.00 | 4 415 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 317.00 | 242 333.00 | | 170 317.00 |
DK Provisions réglementées | 50 611.00 | 63 624.00 | | 50 611.00 |
DL TOTAL (I) | 228 551.00 | 313 580.00 | | 228 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 551.00 | 378 045.00 | | 1 022 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 322.00 | 1 360 061.00 | | 800 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 506.00 | 11 973.00 | | 14 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 404.00 | 110 812.00 | | 99 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 957.00 | 96 361.00 | | 122 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 3 579.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 967.00 | 1 960 831.00 | | 2 061 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 518.00 | 2 274 411.00 | | 2 290 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 993.00 | 1 762 192.00 | | 1 413 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 525.00 | | 2 469 525.00 | 2 469 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 525.00 | | 2 469 525.00 | 2 469 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 5 252.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 615.00 | 44 422.00 | | 32 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 740.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 6 740.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 978.00 | 37 683.00 | | 30 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 253.00 | 2 347 935.00 | | 2 535 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 935.00 | 2 105 602.00 | | 2 364 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 317.00 | 242 333.00 | | 170 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 515.00 | | 640 808.00 | 3 788 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 575.00 | 4 082 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 575.00 | 3 914 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 452.00 | | 2 403.00 | 95 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 314.00 | | 638 222.00 | 3 623 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 749.00 | | 182.00 | 69 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 372.00 | 272 374.00 | 346 574.00 | 2 199 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 2 067.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 829.00 | 270 307.00 | 346 574.00 | 2 195 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 624.00 | 1 602.00 | 14 615.00 | 63 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 624.00 | 1 602.00 | 14 615.00 | 63 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 602.00 | 14 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
UX Autres créances clients | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 534.00 | 369 560.00 | 647 974.00 | 1 017 534.00 |
VI Groupe et associés | 800 322.00 | 800 322.00 | | 800 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 792.00 | | | 305 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 228.00 | 78 816.00 | 50 412.00 | 129 228.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 967.00 | 1 413 993.00 | 647 974.00 | 2 061 967.00 |