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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 6 200.00 | 3 506.00 | 9 705.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 2 990 435.00 | 1 827 409.00 | 1 163 026.00 | 2 990 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 134.00 | 137 528.00 | 64 606.00 | 202 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 977.00 | 732 543.00 | 220 433.00 | 952 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 834.00 | 2 706 370.00 | 1 590 465.00 | 4 296 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 407.00 | | 240 407.00 | 240 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 242.00 | 2 706 370.00 | 1 830 872.00 | 4 537 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | 164 349.00 | | 19 085.00 |
DK Provisions réglementées | 19 780.00 | 35 196.00 | | 19 780.00 |
DL TOTAL (I) | 46 487.00 | 207 167.00 | | 46 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 655.00 | 648 413.00 | | 461 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 807.00 | 937 862.00 | | 1 098 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 760.00 | 26 346.00 | | 29 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 66 529.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 367.00 | 162 985.00 | | 168 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 385.00 | 1 842 135.00 | | 1 784 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 872.00 | 2 049 302.00 | | 1 830 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 925.00 | 1 362 251.00 | | 1 517 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 077.00 | | 2 223 077.00 | 2 223 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 077.00 | | 2 223 077.00 | 2 223 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 326.00 | 15 416.00 | | 15 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 278.00 | 2 563 742.00 | | 2 259 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 193.00 | 2 399 393.00 | | 2 240 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | 164 349.00 | | 19 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 112.00 | | 28 648.00 | 4 284 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 925.00 | 4 296 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 97 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 075.00 | 4 145 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 973.00 | | 28 648.00 | 4 131 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 755.00 | 298 540.00 | 15 925.00 | 2 423 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 2 063.00 | 850.00 | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 078.00 | 296 477.00 | 15 075.00 | 2 416 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 196.00 | | 15 416.00 | 35 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 196.00 | | 15 416.00 | 35 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
UX Autres créances clients | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 884.00 | 193 424.00 | 266 460.00 | 459 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 807.00 | 1 098 807.00 | | 1 098 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 741.00 | 76 372.00 | 53 369.00 | 129 741.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 625.00 | 1 488 165.00 | 266 460.00 | 1 754 625.00 |