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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 706.00 | 6 200.00 | 3 506.00 | 9 706.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 3 041 951.00 | 2 221 011.00 | 820 940.00 | 3 041 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 917.00 | 161 526.00 | 25 391.00 | 186 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 513.00 | 701 631.00 | 142 882.00 | 844 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 908.00 | 3 093 057.00 | 1 130 850.00 | 4 223 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
BZ Autres créances | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 372 064.00 | | 372 064.00 | 372 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 389.00 | | 499 389.00 | 499 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 297.00 | 3 093 057.00 | 1 630 240.00 | 4 723 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 557.00 | 43 808.00 | | 223 557.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 6 278.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 231 203.00 | 57 708.00 | | 231 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 049.00 | 266 640.00 | | 70 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 512.00 | 988 657.00 | | 1 022 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 948.00 | 53 291.00 | | 64 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 31 699.00 | | 52 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 953.00 | 174 888.00 | | 188 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 037.00 | 1 515 176.00 | | 1 399 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 240.00 | 1 572 884.00 | | 1 630 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 993.00 | | 2 431 993.00 | 2 431 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 993.00 | | 2 431 993.00 | 2 431 993.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 254.00 | 13 502.00 | | 6 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 254.00 | 13 502.00 | | 6 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 1.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 1.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | 13 501.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 877.00 | 2 285 732.00 | | 2 474 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 320.00 | 2 241 925.00 | | 2 251 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 557.00 | 43 808.00 | | 223 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 275.00 | | 55 185.00 | 4 219 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 53 522.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762.00 | 49 791.00 | 4 223 908.00 | 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 790.00 | 4 073 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 986.00 | | 55 185.00 | 4 067 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 240.00 | 255 440.00 | 49 623.00 | 2 887 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 351.00 | 255 440.00 | 49 623.00 | 2 878 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 278.00 | | 6 254.00 | 6 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 278.00 | | 6 254.00 | 6 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
UX Autres créances clients | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 512.00 | | 1 022 512.00 | 1 022 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 108.00 | 116 739.00 | 53 369.00 | 170 108.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 089.00 | 311 577.00 | 1 022 512.00 | 1 334 089.00 |