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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 895.00 | 238 654.00 | 1 241.00 | 239 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 011.00 | 125 542.00 | 21 469.00 | 147 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 363.00 | 370 650.00 | 72 713.00 | 443 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 064.00 | 3 881.00 | 221 183.00 | 225 064.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CF Disponibilités | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 426.00 | 3 881.00 | 370 546.00 | 374 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 789.00 | 374 531.00 | 443 258.00 | 817 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 562.00 | | | 211 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 285 090.00 | | | 285 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 258.00 | | | 443 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 025.00 | | 1 109 025.00 | 1 109 025.00 |
FG Production vendue services | 140 545.00 | | 140 545.00 | 140 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 570.00 | | 1 249 570.00 | 1 249 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 485.00 | | | -10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 458.00 | | | 1 254 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 930.00 | | | 1 225 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 160.00 | | 14 046.00 | 434 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 443 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 386 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 704.00 | | 14 046.00 | 377 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 907.00 | 6 587.00 | 4 843.00 | 368 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 453.00 | 6 587.00 | 4 843.00 | 362 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 3 647.00 | 6.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 3 647.00 | 6.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 3 647.00 | 6.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313.00 | 4 195.00 | 2 118.00 | 6 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VP Divers | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 546.00 | 261 546.00 | | 261 546.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 168.00 | 156 050.00 | 2 118.00 | 158 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 205 247.00 | | | 205 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 168.00 | | | 249 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 514.00 | | | 354 514.00 |