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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 6 454.00 | 3 300.00 | 9 754.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 895.00 | 239 821.00 | 75.00 | 239 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 938.00 | 104 958.00 | 28 979.00 | 133 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 589.00 | 351 233.00 | 82 356.00 | 433 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 840.00 | 2 678.00 | 204 162.00 | 206 840.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CF Disponibilités | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 232.00 | 2 678.00 | 413 554.00 | 416 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 821.00 | 353 911.00 | 495 910.00 | 849 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 443.00 | | | 112 443.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 832.00 | | | 231 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 910.00 | | | 495 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 031.00 | | | 216 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 763.00 | | 1 083 763.00 | 1 083 763.00 |
FG Production vendue services | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 968.00 | | 1 233 968.00 | 1 233 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 137.00 | | | -16 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 161.00 | | | 1 337 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 174.00 | | | 1 333 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 363.00 | | 104 078.00 | 443 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 851.00 | 433 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 851.00 | 373 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 454.00 | | 3 300.00 | 56 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 907.00 | | 100 778.00 | 386 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 650.00 | 10 215.00 | 29 632.00 | 370 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 196.00 | 10 215.00 | 29 632.00 | 364 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | 2 444.00 | 3 647.00 | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 2 444.00 | 3 647.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 2 444.00 | 3 647.00 | 3 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 3 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 442.00 | 8 641.00 | 15 801.00 | 24 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VP Divers | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 902.00 | 242 902.00 | | 242 902.00 |
VW T.V.A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 832.00 | 216 031.00 | 15 801.00 | 231 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 209 480.00 | | | 209 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
YT Sous‐traitance | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 894.00 | | | 243 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 358.00 | | | 381 358.00 |