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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 6 577.00 | 2 196.00 | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 745.00 | 244 849.00 | 31 895.00 | 276 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 606.00 | 107 796.00 | 31 810.00 | 139 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 127.00 | 359 222.00 | 115 905.00 | 475 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 860.00 | 159.00 | 185 700.00 | 185 860.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 177 712.00 | | 177 712.00 | 177 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 804.00 | 159.00 | 425 644.00 | 425 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 931.00 | 359 382.00 | 541 549.00 | 900 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 077.00 | | | 219 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 306 764.00 | | | 306 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 785.00 | | | 234 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 549.00 | | | 541 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 707.00 | | | 201 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 589.00 | | 57 419.00 | 433 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 880.00 | 475 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 58 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 416 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 833.00 | | 57 419.00 | 373 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 233.00 | 18 256.00 | 10 269.00 | 351 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 1 100.00 | 980.00 | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 779.00 | 17 156.00 | 9 289.00 | 344 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | | 2 518.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | | 2 518.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | | 2 518.00 | 2 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 185 668.00 | | | 185 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 563.00 | 18 486.00 | 33 077.00 | 51 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VP Divers | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 258.00 | 222 258.00 | | 222 258.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 785.00 | 201 707.00 | 33 077.00 | 234 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ST Autres comptes | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
YT Sous‐traitance | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 394.00 | | | 228 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 981.00 | | | 356 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |