| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 713.00 | 18 508.00 | 2 205.00 | 20 713.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 135 401.00 | 140 599.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 711.00 | 176 464.00 | 207 247.00 | 383 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 248.00 | 333 197.00 | 514 051.00 | 847 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
CF Disponibilités | 338 044.00 | | 338 044.00 | 338 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 970.00 | | 388 970.00 | 388 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 218.00 | 333 197.00 | 903 021.00 | 1 236 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DH Report à nouveau | 150 246.00 | 133 670.00 | | 150 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 139.00 | 16 576.00 | | -3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 605 186.00 | 608 325.00 | | 605 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 085.00 | 250 369.00 | | 262 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 092.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | 40 251.00 | | 32 941.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 835.00 | 292 813.00 | | 297 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 021.00 | 901 138.00 | | 903 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 835.00 | 292 813.00 | | 297 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 179.00 | | 315 179.00 | 315 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 179.00 | | 315 179.00 | 315 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 632.00 | 575 593.00 | | 19 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 632.00 | | | -19 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 179.00 | 872 712.00 | | 315 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 317.00 | 856 136.00 | | 318 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 139.00 | 16 576.00 | | -3 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 886.00 | | 10 363.00 | 836 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 348.00 | | 10 363.00 | 663 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 895.00 | 61 303.00 | | 271 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 303.00 | 2 205.00 | | 16 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 767.00 | 59 098.00 | | 252 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VI Groupe et associés | 262 085.00 | 262 085.00 | | 262 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 835.00 | 297 835.00 | | 297 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 10 611.00 | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 898.00 | 18 508.00 | | 19 898.00 |
ST Autres comptes | 66 571.00 | 45 261.00 | | 66 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 560.00 | 8 340.00 | | 8 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | -376.00 | 751.00 | | -376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | 11 362.00 | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 721.00 | 6 000.00 | | 47 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 644.00 | 9 868.00 | | 11 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 028.00 | 72 109.00 | | 95 028.00 |