| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 151 906.00 | 124 094.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 993.00 | 205 381.00 | 179 612.00 | 384 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 530.00 | 380 825.00 | 467 705.00 | 848 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BZ Autres créances | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
CF Disponibilités | 383 299.00 | | 383 299.00 | 383 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 235.00 | | 461 235.00 | 461 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 765.00 | 380 825.00 | 928 941.00 | 1 309 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DH Report à nouveau | 147 107.00 | 150 246.00 | | 147 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 038.00 | -3 139.00 | | 18 038.00 |
DL TOTAL (I) | 623 225.00 | 605 186.00 | | 623 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 245.00 | 262 085.00 | | 267 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 2 809.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 321.00 | 32 941.00 | | 37 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 716.00 | 297 835.00 | | 305 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 941.00 | 903 021.00 | | 928 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 716.00 | 297 835.00 | | 305 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 955.00 | 214 605.00 | 365 560.00 | 150 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 955.00 | 214 605.00 | 365 560.00 | 150 955.00 |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | -19 632.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 1 848.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 386.00 | 315 179.00 | | 368 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 347.00 | 318 317.00 | | 350 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 038.00 | -3 139.00 | | 18 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 248.00 | | 14 863.00 | 847 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 582.00 | 848 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 582.00 | 674 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 711.00 | | 14 863.00 | 673 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 197.00 | 61 209.00 | 13 582.00 | 333 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 508.00 | 2 205.00 | | 18 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 865.00 | 59 004.00 | 13 582.00 | 311 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 267 245.00 | 267 245.00 | | 267 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 716.00 | 305 716.00 | | 305 716.00 |