| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 184 917.00 | 91 083.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 718.00 | 249 869.00 | 148 849.00 | 398 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 256.00 | 458 323.00 | 403 932.00 | 862 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BZ Autres créances | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CF Disponibilités | 547 542.00 | | 547 542.00 | 547 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 837.00 | | 630 837.00 | 630 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 093.00 | 458 323.00 | 1 034 769.00 | 1 493 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DH Report à nouveau | 175 679.00 | 165 145.00 | | 175 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513.00 | 10 534.00 | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 642 271.00 | 633 759.00 | | 642 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 914.00 | 344 336.00 | | 357 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 026.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 197.00 | 49 418.00 | | 28 197.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 498.00 | 396 779.00 | | 392 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 769.00 | 1 030 538.00 | | 1 034 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 498.00 | 396 779.00 | | 392 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 062.00 | 223 123.00 | 259 185.00 | 36 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 062.00 | 223 123.00 | 259 185.00 | 36 062.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 185.00 | 369 142.00 | | 259 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 673.00 | 358 608.00 | | 250 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 513.00 | 10 534.00 | | 8 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 256.00 | | | 862 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 718.00 | | | 688 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 818.00 | 16 505.00 | | 441 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 281.00 | 16 505.00 | | 418 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 351 314.00 | 351 314.00 | | 351 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 498.00 | 392 498.00 | | 392 498.00 |