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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 860.00 | | 565 860.00 | 565 860.00 |
BZ Autres créances | 751 826.00 | | 751 826.00 | 751 826.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 855.00 | | 1 324 855.00 | 1 324 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 338.00 | 14 483.00 | 1 324 855.00 | 1 339 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 848.00 | 311 335.00 | | 315 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | 4 513.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 373 548.00 | 370 848.00 | | 373 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 631.00 | 371 224.00 | | 545 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 652.00 | 402 997.00 | | 275 652.00 |
EA Autres dettes | 130 025.00 | 397 834.00 | | 130 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 307.00 | 1 172 054.00 | | 951 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 855.00 | 1 542 902.00 | | 1 324 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 274.00 | 528 320.00 | | 798 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 272.00 | | 2 626 272.00 | 2 626 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 272.00 | | 2 626 272.00 | 2 626 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 073.00 | 3 140 422.00 | | 2 670 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 373.00 | 3 135 909.00 | | 2 667 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700.00 | 4 513.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 631.00 | 545 631.00 | | 545 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 388.00 | 142 388.00 | | 142 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
UX Autres créances clients | 565 860.00 | | | 565 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
VC Groupe et associés | 617 215.00 | | | 617 215.00 |
VP Divers | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 686.00 | 1 317 686.00 | | 1 317 686.00 |
VW T.V.A. | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 307.00 | 951 307.00 | | 951 307.00 |