| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 543.00 | | 1 084 543.00 | 1 084 543.00 |
BZ Autres créances | 243 748.00 | | 243 748.00 | 243 748.00 |
CF Disponibilités | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 750.00 | | 1 451 750.00 | 1 451 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 232.00 | 14 483.00 | 1 451 750.00 | 1 466 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
DH Report à nouveau | -197 277.00 | -205 703.00 | | -197 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | 8 426.00 | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | -31 562.00 | -61 417.00 | | -31 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 456.00 | 1 533 281.00 | | 296 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 855.00 | 1 092 841.00 | | 706 855.00 |
EA Autres dettes | 480 000.00 | 180 667.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 311.00 | 2 823 948.00 | | 1 483 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 750.00 | 2 762 531.00 | | 1 451 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 311.00 | 2 823 948.00 | | 1 483 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 577.00 | | 2 586 577.00 | 2 586 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 577.00 | | 2 586 577.00 | 2 586 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 170.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 084.00 | 340.00 | | 40 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 084.00 | 340.00 | | 40 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 516.00 | -340.00 | | -31 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 3 276.00 | | 13 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 994.00 | 2 236 020.00 | | 2 653 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 138.00 | 2 227 595.00 | | 2 624 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 856.00 | 8 426.00 | | 29 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 456.00 | 296 456.00 | | 296 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 543.00 | 1 084 543.00 | | 1 084 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VC Groupe et associés | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 291.00 | 1 328 291.00 | | 1 328 291.00 |
VW T.V.A. | 341 671.00 | 341 671.00 | | 341 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 311.00 | 1 483 311.00 | | 1 483 311.00 |