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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 464.00 | | 555 464.00 | 555 464.00 |
BZ Autres créances | 731 165.00 | | 731 165.00 | 731 165.00 |
CF Disponibilités | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 576.00 | | 1 309 576.00 | 1 309 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 059.00 | 14 483.00 | 1 309 576.00 | 1 324 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 548.00 | 315 848.00 | | 318 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 030.00 | 2 700.00 | | -238 030.00 |
DL TOTAL (I) | 135 518.00 | 373 548.00 | | 135 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 019.00 | 545 631.00 | | 774 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 345.00 | 275 652.00 | | 370 345.00 |
EA Autres dettes | 29 694.00 | 130 025.00 | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 058.00 | 951 307.00 | | 1 174 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 576.00 | 1 324 855.00 | | 1 309 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 058.00 | 951 307.00 | | 1 174 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 515.00 | | 2 491 515.00 | 2 491 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 515.00 | | 2 491 515.00 | 2 491 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 408.00 | 2 670 073.00 | | 2 544 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 438.00 | 2 667 373.00 | | 2 782 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 030.00 | 2 700.00 | | -238 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 019.00 | 774 019.00 | | 774 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 404.00 | 139 404.00 | | 139 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 555 464.00 | | | 555 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VC Groupe et associés | 664 232.00 | | | 664 232.00 |
VP Divers | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 629.00 | 1 286 629.00 | | 1 286 629.00 |
VW T.V.A. | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 058.00 | 1 174 058.00 | | 1 174 058.00 |