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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 553.00 | 60 414.00 | 2 139.00 | 62 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 208.00 | 8 676.00 | 532.00 | 9 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 574.00 | 69 090.00 | 4 485.00 | 73 574.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | 1 338.00 | 4 112.00 | 5 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 867.00 | 4 407.00 | 130 460.00 | 134 867.00 |
072 Créances – Autres | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
084 Disponibilités | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 942.00 | 5 745.00 | 245 197.00 | 250 942.00 |
110 Total général Actif | 324 517.00 | 74 835.00 | 249 682.00 | 324 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 082.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
230 Autres produits | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 627.00 | | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
252 Charges sociales | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
262 Autres charges | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815.00 | | | 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 595.00 | | | 5 595.00 |