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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 203.00 | 62 666.00 | 1 537.00 | 64 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 389.00 | 6 812.00 | 8 577.00 | 15 389.00 |
040 Immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 376.00 | 69 479.00 | 11 897.00 | 81 376.00 |
060 Stock marchandises | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 577.00 | 1 299.00 | 60 278.00 | 61 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 140 117.00 | | 140 117.00 | 140 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 291.00 | 1 299.00 | 218 992.00 | 220 291.00 |
110 Total général Actif | 301 667.00 | 70 778.00 | 230 889.00 | 301 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 828.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
242 Autres charges externes. | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
252 Charges sociales | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |