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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 14 271.00 | 560.00 | 14 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 418.00 | 79 075.00 | 2 343.00 | 81 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
084 Disponibilités | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 471.00 | | 273 471.00 | 273 471.00 |
110 Total général Actif | 354 889.00 | 79 075.00 | 275 814.00 | 354 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 582.00 | | | 194 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 898.00 | | | -8 898.00 |
242 Autres charges externes. | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
252 Charges sociales | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 748.00 | | | 29 748.00 |