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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
AP Constructions | 128 269.00 | 109 560.00 | 18 709.00 | 128 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 833.00 | 285 256.00 | 72 577.00 | 357 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CF Disponibilités | 339 805.00 | | 339 805.00 | 339 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 097.00 | 635 530.00 | 2 112 566.00 | 2 748 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 187.00 | 676 515.00 | | 771 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 995.00 | 132 173.00 | | 39 995.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | 524.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 408.00 | 1 059 212.00 | | 1 061 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 104.00 | | 25 291.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 5 355.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 009.00 | 559 711.00 | | 603 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 566.00 | 2 114 557.00 | | 2 112 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 636 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 642.00 | |
FM Production stockée | | | -4 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 10 827.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | 60 283.00 | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 797.00 | -49 456.00 | | -29 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 12 105.00 | | 5 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 995.00 | 132 173.00 | | 39 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 841.00 | 3 311.00 | 4 200.00 | 12 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 841.00 | 3 311.00 | 4 200.00 | 12 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 009.00 | 603 009.00 | | 603 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 835.00 | 1 057 976.00 | 679 859.00 | 1 737 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 197.00 | 989 236.00 | 61 961.00 | 1 051 197.00 |