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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 368.00 | 276 335.00 | 90 033.00 | 366 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | 3 838.00 | 2 718.00 | 6 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 685.00 | | 635 685.00 | 635 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 789.00 | 280 173.00 | 866 615.00 | 1 146 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BZ Autres créances | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 744.00 | 21 748.00 | 513 996.00 | 535 744.00 |
CF Disponibilités | 380 853.00 | | 380 853.00 | 380 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 706.00 | 21 748.00 | 960 958.00 | 982 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 495.00 | 301 921.00 | 1 827 573.00 | 2 129 495.00 |
CU Autres participations | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 682.00 | | | 748 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 022.00 | | | 381 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 705.00 | | | 1 404 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 399.00 | | | 292 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 573.00 | | | 1 827 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 869 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 611.00 | | | 277 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 856.00 | | | 910 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 834.00 | | | 529 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 022.00 | | | 381 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 844.00 | | 316 970.00 | 1 656 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 873.00 | 773 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 026.00 | 1 146 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 607.00 | 366 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 545.00 | 6 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 569.00 | | 34 406.00 | 392 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 102.00 | | | 486 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 173.00 | | 282 564.00 | 778 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | 21 748.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | 21 748.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 643.00 | 960 958.00 | 635 685.00 | 1 596 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |