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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 144.00 | 329 522.00 | 59 622.00 | 389 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | 5 742.00 | 815.00 | 6 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 894.00 | | 748 894.00 | 748 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 595.00 | 335 264.00 | 809 331.00 | 1 144 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 716.00 | 55 623.00 | 464 093.00 | 519 716.00 |
CF Disponibilités | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 418.00 | 55 623.00 | 608 796.00 | 664 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 013.00 | 390 887.00 | 1 418 127.00 | 1 809 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 079 705.00 | 773 682.00 | | 1 079 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 697.00 | 381 022.00 | | -18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 007.00 | 1 404 705.00 | | 1 311 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 202.00 | 66 383.00 | | 65 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 931.00 | 64 087.00 | | 30 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | 292 399.00 | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 120.00 | 422 869.00 | | 107 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 127.00 | 1 827 573.00 | | 1 418 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 090.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 32 500.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -2 500.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 992.00 | 910 856.00 | | 381 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 689.00 | 529 834.00 | | 400 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 697.00 | 381 022.00 | | -18 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 748.00 | 33 875.00 | | 21 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 748.00 | 33 875.00 | | 21 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 134.00 | 664 419.00 | 610 715.00 | 1 275 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |