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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 964.00 | 63 816.00 | 13 148.00 | 76 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 001.00 | 125 571.00 | 13 430.00 | 139 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 423.00 | | 241 423.00 | 241 423.00 |
BZ Autres créances | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 12 950.00 | 2 295.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 1 067 968.00 | | 1 067 968.00 | 1 067 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 927.00 | 12 950.00 | 1 393 977.00 | 1 406 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 928.00 | 138 521.00 | 1 407 407.00 | 1 545 928.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 350 888.00 | 350 888.00 | | 350 888.00 |
DH Report à nouveau | 521 106.00 | 477 284.00 | | 521 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 807.00 | 43 822.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | 901 571.00 | 888 763.00 | | 901 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 2 012.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 27 492.00 | | 15 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | 26 742.00 | | 31 894.00 |
EA Autres dettes | 34 889.00 | 101 981.00 | | 34 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 932.00 | 354 861.00 | | 420 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 836.00 | 513 088.00 | | 505 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 407.00 | 1 401 852.00 | | 1 407 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 555 415.00 | 1 555 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 555 415.00 | 1 555 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 8 618.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 467.00 | 1 755 400.00 | | 1 558 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 660.00 | 1 711 578.00 | | 1 545 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 807.00 | 43 822.00 | | 12 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 483.00 | 7 091.00 | | 118 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 728.00 | 7 091.00 | | 56 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 767.00 | | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 767.00 | | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | 767.00 | | 12 183.00 |
UG ‐ Financières | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 932.00 | 420 932.00 | | 420 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VP Divers | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 989.00 | 323 989.00 | | 323 989.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 836.00 | 505 836.00 | | 505 836.00 |