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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 020.00 | 703.00 | 1 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 996.00 | 63 303.00 | 6 693.00 | 69 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 610.00 | 124 667.00 | 8 944.00 | 133 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 11 701.00 | 3 543.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 1 040 355.00 | | 1 040 355.00 | 1 040 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 369.00 | 11 701.00 | 1 096 668.00 | 1 108 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 979.00 | 136 368.00 | 1 105 611.00 | 1 241 979.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 15 245.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 241 818.00 | 350 888.00 | | 241 818.00 |
DH Report à nouveau | 601 843.00 | 582 823.00 | | 601 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 965.00 | 19 020.00 | | 72 965.00 |
DL TOTAL (I) | 929 966.00 | 969 501.00 | | 929 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 1 696.00 | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 42 220.00 | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 855.00 | 37 604.00 | | 45 855.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 7 220.00 | | 4 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 513.00 | 276 847.00 | | 60 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 646.00 | 365 587.00 | | 175 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 611.00 | 1 335 088.00 | | 1 105 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 531.00 | 365 587.00 | | 124 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 719.00 | 2 597.00 | 7 649.00 | 129 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 755.00 | 293.00 | 685.00 | 61 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 964.00 | 2 303.00 | 6 964.00 | 67 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 310.00 | 52 770.00 | 1 540.00 | 54 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |