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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 957.00 | 39.00 | 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 435.00 | 20 940.00 | 26 496.00 | 47 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 004.00 | 81 929.00 | 28 074.00 | 110 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 426.00 | | 349 426.00 | 349 426.00 |
BZ Autres créances | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 003 905.00 | | 1 003 905.00 | 1 003 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 858.00 | | 1 402 858.00 | 1 402 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 862.00 | 81 929.00 | 1 430 933.00 | 1 512 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 1 524.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 215 439.00 | 28 598.00 | | 215 439.00 |
DH Report à nouveau | 511 843.00 | 511 843.00 | | 511 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 213 027.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 744 488.00 | 767 992.00 | | 744 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 537.00 | 55 090.00 | | 114 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 4 019.00 | | 20 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 049.00 | 20 420.00 | | 22 049.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 221.00 | 5 000.00 | | 524 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 445.00 | 84 529.00 | | 686 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 933.00 | 852 521.00 | | 1 430 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 908.00 | 29 439.00 | | 571 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 983.00 | | 528.00 | 109 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 110 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 47 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 407.00 | | 528.00 | 47 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 417.00 | 9 012.00 | 500.00 | 73 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 658.00 | 332.00 | | 60 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 760.00 | 8 680.00 | 500.00 | 12 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 221.00 | 524 221.00 | | 524 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 349 426.00 | 349 426.00 | | 349 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 493.00 | 398 953.00 | 1 540.00 | 400 493.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 908.00 | 571 908.00 | | 571 908.00 |