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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 198.00 | 15 718.00 | 480.00 | 16 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623.00 | 12 328.00 | 4 294.00 | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 078.00 | 304 738.00 | 87 339.00 | 392 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 030.00 | 332 785.00 | 93 245.00 | 426 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 838.00 | 303 698.00 | 1 429 141.00 | 1 732 838.00 |
BZ Autres créances | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CF Disponibilités | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 037.00 | 303 698.00 | 1 854 339.00 | 2 158 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 066.00 | 636 482.00 | 1 947 584.00 | 2 584 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 674.00 | 21 175.00 | | 3 674.00 |
230 Autres produits | 30 705.00 | 55 357.00 | | 30 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 260 380.00 | 3 247 242.00 | | 3 260 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715 792.00 | 707 547.00 | | 715 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 091.00 | 2 310.00 | | 2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 627 111.00 | 572 731.00 | | 627 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 552.00 | 47 994.00 | | 51 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 276 070.00 | 1 314 111.00 | | 1 276 070.00 |
252 Charges sociales | 457 079.00 | 445 872.00 | | 457 079.00 |
262 Autres charges | | 32 980.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 52 935.00 | 31 490.00 | | 52 935.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 611.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 124.00 | 28 883.00 | | 2 124.00 |
294 Charges financières | 6 299.00 | 7 552.00 | | 6 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 920.00 | 8 409.00 | | 17 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -4 800.00 | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 836.00 | 49 824.00 | | 33 836.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 450.00 | 358 626.00 | | 408 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 836.00 | 49 824.00 | | 33 836.00 |
DL TOTAL (I) | 607 286.00 | 573 450.00 | | 607 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 693.00 | 144 524.00 | | 69 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 403.00 | 700 691.00 | | 716 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 543.00 | 508 873.00 | | 515 543.00 |
EA Autres dettes | 38 659.00 | 8 286.00 | | 38 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 298.00 | 1 362 374.00 | | 1 340 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 584.00 | 1 935 824.00 | | 1 947 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 211.00 | | | 423 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 307.00 | | | 407 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 438.00 | 40 527.00 | 4 180.00 | 296 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | 926.00 | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 646.00 | 39 601.00 | 4 180.00 | 281 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 403.00 | 716 403.00 | | 716 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 275.00 | 26 683.00 | 12 592.00 | 39 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 358.00 | 2 030 358.00 | | 2 030 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 298.00 | 1 327 706.00 | 12 592.00 | 1 340 298.00 |