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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 19 151.00 | 3 778.00 | 22 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422.00 | 17 665.00 | 6 757.00 | 24 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 025.00 | 309 785.00 | 33 240.00 | 343 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 432.00 | 346 601.00 | 46 831.00 | 393 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 223.00 | 310 713.00 | 1 842 510.00 | 2 153 223.00 |
BZ Autres créances | 281 137.00 | | 281 137.00 | 281 137.00 |
CF Disponibilités | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 973.00 | 310 713.00 | 2 240 261.00 | 2 550 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 406.00 | 657 314.00 | 2 287 092.00 | 2 944 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 286.00 | 442 286.00 | | 442 286.00 |
DG Autres réserves | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 773.00 | 36 425.00 | | 167 773.00 |
DL TOTAL (I) | 811 484.00 | 643 711.00 | | 811 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 950.00 | 42 540.00 | | 67 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 841.00 | 887 945.00 | | 741 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 906.00 | 529 083.00 | | 619 906.00 |
EA Autres dettes | 45 911.00 | 26 382.00 | | 45 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 608.00 | 1 485 950.00 | | 1 475 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 092.00 | 2 129 661.00 | | 2 287 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 401.00 | | 4 895.00 | 403 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 864.00 | 393 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 364.00 | 367 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 819.00 | | 2 991.00 | 378 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 904.00 | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 872.00 | 29 706.00 | 9 978.00 | 326 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 094.00 | 2 057.00 | | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 778.00 | 27 649.00 | 9 978.00 | 309 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 841.00 | 741 841.00 | | 741 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
UP Prêts | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 223.00 | 2 153 223.00 | | 2 153 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VP Divers | 281 137.00 | 281 137.00 | | 281 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 906.00 | 619 906.00 | | 619 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 143.00 | 2 455 259.00 | 1 883.00 | 2 457 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 608.00 | 1 473 928.00 | | 1 475 608.00 |