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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 17 094.00 | 5 835.00 | 22 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 233.00 | 14 472.00 | 7 761.00 | 22 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 586.00 | 295 306.00 | 61 280.00 | 356 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 401.00 | 326 872.00 | 76 528.00 | 403 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 288.00 | 310 713.00 | 1 551 575.00 | 1 862 288.00 |
BZ Autres créances | 326 506.00 | | 326 506.00 | 326 506.00 |
CF Disponibilités | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 845.00 | 310 713.00 | 2 053 133.00 | 2 363 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 246.00 | 637 585.00 | 2 129 661.00 | 2 767 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 286.00 | 408 450.00 | | 442 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425.00 | 33 836.00 | | 36 425.00 |
DL TOTAL (I) | 643 711.00 | 607 286.00 | | 643 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 540.00 | 69 693.00 | | 42 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 945.00 | 716 403.00 | | 887 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 083.00 | 515 543.00 | | 529 083.00 |
EA Autres dettes | 26 382.00 | 38 659.00 | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 950.00 | 1 340 298.00 | | 1 485 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 661.00 | 1 947 584.00 | | 2 129 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 030.00 | | | 426 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 700.00 | | | 408 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 785.00 | 42 066.00 | 47 978.00 | 332 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 1 376.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 067.00 | 40 690.00 | 47 978.00 | 317 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 083.00 | 529 083.00 | | 529 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 288.00 | | | 1 862 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 110.00 | 16 430.00 | 1 680.00 | 18 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 506.00 | | | 326 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 945.00 | 887 945.00 | | 887 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 132.00 | 2 208 632.00 | 500.00 | 2 209 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 950.00 | 1 484 270.00 | 1 680.00 | 1 485 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
ST Autres comptes | 284 922.00 | | | 284 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
YT Sous‐traitance | 438 454.00 | | | 438 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 927.00 | | | 284 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 271.00 | | | 892 271.00 |