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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 910.00 | 620 325.00 | 754 584.00 | 1 374 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 776.00 | 52 766.00 | 16 010.00 | 68 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 158.00 | 673 092.00 | 836 066.00 | 1 509 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 685.00 | | 148 685.00 | 148 685.00 |
BZ Autres créances | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
CF Disponibilités | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 449.00 | | 408 449.00 | 408 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 608.00 | 673 092.00 | 1 244 516.00 | 1 917 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DL TOTAL (I) | 198 723.00 | | | 198 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 999.00 | | | 683 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 768.00 | | | 129 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 792.00 | | | 1 045 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 516.00 | | | 1 244 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 003.00 | | | 516 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 211.00 | | 150 602.00 | 1 425 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 655.00 | 1 509 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 655.00 | 1 443 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 740.00 | | 150 601.00 | 1 359 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 1.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 274.00 | 177 749.00 | 15 931.00 | 511 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 274.00 | 177 749.00 | 15 931.00 | 511 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 148 685.00 | | | 148 685.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 999.00 | 137 210.00 | 482 513.00 | 666 999.00 |
VI Groupe et associés | 183 823.00 | 183 823.00 | | 183 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VP Divers | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 032.00 | 196 032.00 | | 196 032.00 |
VW T.V.A. | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 792.00 | 516 003.00 | 482 513.00 | 1 045 792.00 |