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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 977.00 | 919 235.00 | 637 742.00 | 1 556 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 686.00 | 69 882.00 | 31 804.00 | 101 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 139.00 | 989 117.00 | 735 021.00 | 1 724 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
CF Disponibilités | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 046.00 | | 334 046.00 | 334 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 185.00 | 989 117.00 | 1 069 067.00 | 2 058 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745.00 | | | -59 745.00 |
DL TOTAL (I) | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 644.00 | | | 601 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 045.00 | | | 920 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 067.00 | | | 1 069 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 038.00 | | | 449 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 999.00 | | 29 739.00 | 1 703 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 724 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 1 658 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 526.00 | | 29 737.00 | 1 638 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 2.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 370.00 | 186 346.00 | 9 600.00 | 812 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 370.00 | 186 346.00 | 9 600.00 | 812 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 644.00 | 130 637.00 | 446 284.00 | 601 644.00 |
VI Groupe et associés | 190 149.00 | 190 149.00 | | 190 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 631.00 | | | 142 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 045.00 | 449 038.00 | 446 284.00 | 920 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
ST Autres comptes | 223 244.00 | | | 223 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YT Sous‐traitance | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 469.00 | | | 297 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |