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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 899.00 | 741 075.00 | 814 824.00 | 1 555 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 626.00 | 71 294.00 | 11 331.00 | 82 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 999.00 | 812 370.00 | 891 629.00 | 1 703 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 764.00 | | 101 764.00 | 101 764.00 |
CF Disponibilités | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 761.00 | | 365 761.00 | 365 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 761.00 | 812 370.00 | 1 257 391.00 | 2 069 761.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 714.00 | | | 199 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 875.00 | | | 764 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 499.00 | | | 185 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 624.00 | | | 1 048 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 391.00 | | | 1 257 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 185.00 | | 262 013.00 | 1 525 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 200.00 | 1 703 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 200.00 | 1 638 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 713.00 | | 262 012.00 | 1 459 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 1.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 542.00 | 178 897.00 | 33 069.00 | 666 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 542.00 | 178 897.00 | 33 069.00 | 666 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 275.00 | 147 324.00 | 466 701.00 | 731 275.00 |
VI Groupe et associés | 185 499.00 | 185 499.00 | | 185 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 865.00 | | | 246 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VP Divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 123.00 | 159 123.00 | | 159 123.00 |
VW T.V.A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 624.00 | 464 672.00 | 466 701.00 | 1 048 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
ST Autres comptes | 208 274.00 | | | 208 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 519.00 | | | 264 519.00 |