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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 186.00 | | 490 186.00 | 490 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 355.00 | 35 095.00 | 60 260.00 | 95 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 270.00 | 35 095.00 | 555 175.00 | 590 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 983.00 | 50 711.00 | 304 273.00 | 354 983.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CF Disponibilités | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 052.00 | 50 711.00 | 452 342.00 | 503 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 323.00 | 85 806.00 | 1 007 517.00 | 1 093 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 872.00 | 278 792.00 | | 318 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 200.00 | 80 281.00 | | 83 200.00 |
DL TOTAL (I) | 567 073.00 | 524 072.00 | | 567 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 419.00 | 38 836.00 | | 63 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 6 256.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 28 247.00 | | 46 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 689.00 | 182 020.00 | | 169 689.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 7 120.00 | | 2 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 850.00 | 238 392.00 | | 153 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 444.00 | 500 872.00 | | 440 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 517.00 | 1 024 944.00 | | 1 007 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 813.00 | | 1 151 813.00 | 1 151 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 813.00 | | 1 151 813.00 | 1 151 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 535.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 035.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -403.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 393.00 | 18 924.00 | | 24 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 674.00 | 1 172 169.00 | | 1 191 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 474.00 | 1 091 889.00 | | 1 108 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 200.00 | 80 281.00 | | 83 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 197.00 | | 53 074.00 | 537 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 186.00 | | | 490 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 281.00 | | 53 074.00 | 42 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 13 307.00 | | 21 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 13 307.00 | | 21 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 119.00 | 14 266.00 | 22 675.00 | 59 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 119.00 | 14 266.00 | 22 675.00 | 59 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 119.00 | 14 266.00 | 22 675.00 | 59 119.00 |
UG ‐ Financières | | 14 266.00 | 22 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 294 228.00 | | | 294 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VC Groupe et associés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 270.00 | 27 869.00 | 35 401.00 | 63 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VP Divers | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 057.00 | 406 057.00 | | 406 057.00 |
VW T.V.A. | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 444.00 | 405 044.00 | 35 401.00 | 440 444.00 |