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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 186.00 | | 490 186.00 | 490 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 377.00 | 49 407.00 | 46 970.00 | 96 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 293.00 | 49 407.00 | 541 886.00 | 591 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 772.00 | 65 274.00 | 390 499.00 | 455 772.00 |
BZ Autres créances | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
CF Disponibilités | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 827.00 | 65 274.00 | 658 553.00 | 723 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 120.00 | 114 681.00 | 1 200 439.00 | 1 315 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 873.00 | 318 872.00 | | 361 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 786.00 | 83 200.00 | | 113 786.00 |
DL TOTAL (I) | 640 658.00 | 567 073.00 | | 640 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 653.00 | 63 419.00 | | 35 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 4 875.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 46 218.00 | | 56 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 115.00 | 169 689.00 | | 271 115.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 2 394.00 | | 6 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 109.00 | 153 850.00 | | 184 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 780.00 | 440 444.00 | | 559 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 439.00 | 1 007 517.00 | | 1 200 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 121.00 | 405 044.00 | | 536 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 149.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 586.00 | | 1 443 586.00 | 1 443 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 586.00 | | 1 443 586.00 | 1 443 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 483.00 | |
GE Autres charges | | | 21 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 95.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 95.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | -95.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 036.00 | 24 393.00 | | 37 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 409.00 | 1 191 674.00 | | 1 484 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 624.00 | 1 108 474.00 | | 1 370 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 786.00 | 83 200.00 | | 113 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 270.00 | | 1 023.00 | 590 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 186.00 | | | 490 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 355.00 | | 1 023.00 | 95 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 095.00 | 14 312.00 | 49 407.00 | 35 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | 14 312.00 | 49 407.00 | 35 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 711.00 | 39 483.00 | 24 920.00 | 50 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 711.00 | 39 483.00 | 24 920.00 | 50 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 711.00 | 39 483.00 | 24 920.00 | 50 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 483.00 | 24 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 377 477.00 | | | 377 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 434.00 | 11 775.00 | 23 659.00 | 35 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VP Divers | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 216.00 | 527 216.00 | | 527 216.00 |
VW T.V.A. | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 780.00 | 536 121.00 | 23 659.00 | 559 780.00 |