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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 185.00 | | 490 185.00 | 490 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 253.00 | 35 998.00 | 23 254.00 | 59 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 438.00 | 35 998.00 | 524 440.00 | 560 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 948.00 | 45 764.00 | 412 183.00 | 457 948.00 |
BZ Autres créances | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CF Disponibilités | 214 578.00 | | 214 578.00 | 214 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 519.00 | 45 764.00 | 690 754.00 | 736 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 958.00 | 81 763.00 | 1 215 195.00 | 1 296 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 688.00 | 435 458.00 | | 435 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 592.00 | 60 230.00 | | 77 592.00 |
DL TOTAL (I) | 678 281.00 | 660 688.00 | | 678 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 141.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 1 170.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 076.00 | 115 438.00 | | 135 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 622.00 | 211 482.00 | | 216 622.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 756.00 | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 913.00 | 165 887.00 | | 183 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 913.00 | 494 876.00 | | 536 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 195.00 | 1 155 565.00 | | 1 215 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 913.00 | 494 876.00 | | 536 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 141.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 947.00 | | 1 537 947.00 | 1 537 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 947.00 | | 1 537 947.00 | 1 537 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 36 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 29 000.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 29 000.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 29 582.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 31 382.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -2 382.00 | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | 20 088.00 | | 30 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 739.00 | 1 499 273.00 | | 1 580 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 146.00 | 1 439 043.00 | | 1 503 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 592.00 | 60 230.00 | | 77 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 092.00 | | 25 621.00 | 540 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 560 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 59 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 185.00 | | | 490 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | | 18 221.00 | 45 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 7 400.00 | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 462.00 | 6 681.00 | 4 145.00 | 33 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 462.00 | 6 681.00 | 4 145.00 | 33 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 619.00 | 3 418.00 | 37 272.00 | 79 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 619.00 | 3 418.00 | 37 272.00 | 79 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 619.00 | 3 418.00 | 37 272.00 | 79 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | 37 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 853.00 | 402 853.00 | | 402 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VB T. V. A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 941.00 | 532 941.00 | | 532 941.00 |
VW T.V.A. | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 913.00 | 536 913.00 | | 536 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |