| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | 148 378.00 | 661 622.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 212 382.00 | 14 663.00 | 197 719.00 | 212 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 797.00 | 166 995.00 | 2 170 803.00 | 2 337 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BZ Autres créances | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 038.00 | 166 995.00 | 2 384 043.00 | 2 551 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CU Autres participations | 1 311 207.00 | | 1 311 207.00 | 1 311 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 555 702.00 | 552 445.00 | | 555 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 056.00 | 3 257.00 | | -249 056.00 |
DK Provisions réglementées | 57 196.00 | 46 696.00 | | 57 196.00 |
DL TOTAL (I) | 451 964.00 | 690 520.00 | | 451 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 661.00 | 593 026.00 | | 763 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 022.00 | 656 152.00 | | 1 008 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 83 343.00 | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 858.00 | 53 258.00 | | 50 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 673.00 | 26 665.00 | | 71 673.00 |
EA Autres dettes | 18 220.00 | 127 822.00 | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 079.00 | 1 540 265.00 | | 1 932 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 043.00 | 2 230 785.00 | | 2 384 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 743.00 | 999 762.00 | | 1 290 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 146.00 | | 300 146.00 | 300 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 146.00 | | 300 146.00 | 300 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 64 295.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | 9 400.00 | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 000.00 | 6 080.00 | | 252 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 20 125.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 500.00 | 26 344.00 | | 262 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 241.00 | -16 944.00 | | -253 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 560.00 | 653 261.00 | | 309 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 617.00 | 650 004.00 | | 558 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 056.00 | 3 257.00 | | -249 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 130.00 | 119 023.00 | | 64 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 678.00 | | 156 119.00 | 2 181 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 349.00 | | | 811 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 970.00 | | 156 016.00 | 58 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 359.00 | | 103.00 | 1 311 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 544.00 | 34 451.00 | | 132 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 488.00 | 27 239.00 | | 122 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | 7 211.00 | | 10 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 696.00 | 10 500.00 | | 46 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 696.00 | 10 500.00 | | 46 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 279.00 | 940 279.00 | | 940 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VC Groupe et associés | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 324.00 | 64 988.00 | 271 673.00 | 706 324.00 |
VI Groupe et associés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 231.00 | 212 231.00 | | 212 231.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 079.00 | 1 290 743.00 | 271 673.00 | 1 932 079.00 |