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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | 175 617.00 | 634 383.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 212 383.00 | 25 283.00 | 187 100.00 | 212 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 800.00 | 204 853.00 | 2 132 947.00 | 2 337 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
BZ Autres créances | 342 133.00 | | 342 133.00 | 342 133.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 064.00 | | 414 064.00 | 414 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 864.00 | 204 853.00 | 2 547 011.00 | 2 751 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 1 311 207.00 | | 1 311 207.00 | 1 311 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 646.00 | 555 702.00 | | 306 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 020.00 | -249 056.00 | | 37 020.00 |
DK Provisions réglementées | 67 696.00 | 57 196.00 | | 67 696.00 |
DL TOTAL (I) | 499 484.00 | 451 964.00 | | 499 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 599.00 | 763 661.00 | | 642 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 612.00 | 1 008 022.00 | | 1 285 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 19 646.00 | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 961.00 | 50 858.00 | | 62 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888.00 | 71 673.00 | | 8 888.00 |
EA Autres dettes | 31 704.00 | 18 220.00 | | 31 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 527.00 | 1 932 079.00 | | 2 047 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 011.00 | 2 384 043.00 | | 2 547 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 302.00 | 1 290 743.00 | | 1 472 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 507.00 | | 305 507.00 | 305 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 507.00 | | 305 507.00 | 305 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 051.00 | 140.00 | | 6 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 951.00 | 252 000.00 | | 13 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 451.00 | 262 500.00 | | 24 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 451.00 | -253 241.00 | | -24 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 572.00 | 309 560.00 | | 311 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 552.00 | 558 617.00 | | 274 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 020.00 | -249 056.00 | | 37 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 313.00 | 64 130.00 | | 16 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 797.00 | | 3.00 | 2 337 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 349.00 | | | 811 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 987.00 | | | 214 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 462.00 | | 3.00 | 1 311 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 995.00 | 37 858.00 | | 166 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 727.00 | 27 239.00 | | 149 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | 10 619.00 | | 17 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 196.00 | 10 500.00 | | 57 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 196.00 | 10 500.00 | | 57 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 602.00 | 1 168 602.00 | | 1 168 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 336.00 | 66 111.00 | 276 667.00 | 641 336.00 |
VI Groupe et associés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
VP Divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 277.00 | 406 277.00 | | 406 277.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 527.00 | 1 472 302.00 | 276 667.00 | 2 047 527.00 |